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12月两融余额创2020年新高电气设备行业净买入居
时间:2021-01-04  编辑:admin

  行业上,2020年12月期间净买入额(融资净买入 - 融券净卖出)最大的为电气设备行业,净买入额达111.11亿元;其次是电子和国防军工行业。个股上,有8只个股期间净买额超过10亿元,其中隆基股份一马当先,期间净买额达24.13亿元。

  截至2020年12月30日,两融余额达16,164.39亿元。其中,融资余额达14,830.73亿元,融券余额达1333.66亿元,融券余额创2015年以来新高。从交易情况来看,2020年12月两市融资净买入额为258.90亿元,相比11月减少了164.16亿元。

  行业上,2020年12月期间净买入额(融资净买入 - 融券净卖出)最大的为电气设备行业,净买入额达111.11亿元;其次是电子和国防军工行业。个股上,有8只个股期间净买额超过10亿元,其中隆基股份一马当先,期间净买额达24.13亿元。

  Wind数据统计显示,截至2020年12月30日,两融余额达16,164.39亿元,占A股流通市值的2.56%。若以月度来看,12月两融余额为2020年最大单月数值,也是自2015年以来第四大单月数值,仅次于2015年5月、6月和4月。总体上看,2020年两融余额规模呈现稳步扩大趋势,尤其是在6月市场流动性投放增加后,市场风险情绪上行,出现了明显拉升。记者统计显示,2020年12月末两融余额较2019年12月末增长了近6000亿元。

  财信证券研究报告称,2021年,预计在QFII已放开两融及转融通借出,叠加全面注册制实施进程加速等因素影响下,预计未来两融规模将持续扩容。

  分沪深两市来看,截至2020年12月30日,沪市两融余额为8517.78亿元,深市两融余额为7646.61亿元,后者创2015年以来新高。值得注意的是,其实2020年两融余额增量更多地涌向了深市,2020年深证成指增长了38.7%,深市两融余额增加了约3153亿元,增幅达70.2%。

  分融资与融券项目来看,截至2020年12月30日,融资余额达14,830.73亿元,融券余额达1333.66亿元,后者创2015年以来新高。记者注意到,2020年融券余额增速显著高于融资余额。数据显示,2020年12月末融券余额相比2019年12月末增长了近8.68倍,也比2020年11月末增长了13.51%。当然,这除了与两融机制“松绑”有关外,也与市场大涨、风险对冲需求随之上升不无关系。

  就交易而言,截至2020年12月30日,12月融资净买入额为258.90亿元,相比11月减少了164.16亿元,降幅38.80%;同时,12月融券净卖出额为129.47亿元,相比11月增加了43.92亿元,增幅为51.34%。

  以行业来看,截至2020年12月30日,申万一级行业两融余额超过1000亿元的行业分别是非银金融、电子和医药生物行业,两融余额分别为1668.33亿元、1479.16亿元和1424.45亿元。此外,计算机、银行、化工、电气设备、有色金属、食品饮料、房地产和农林牧渔行业的两融余额也在500亿元以上。

  从交易数据来看,2020年12月融资净买入额最大的为电气设备行业,融资净买入达117.96亿元,其次是电子(37.99亿元)、国防军工(28.18亿元)、银行(28.03亿元)和食品饮料(21.82亿元)行业。另外,2020年12月融券净卖出额最大的是电子行业,融券净卖出额达12.57亿元,其次是银行、医药生物、食品饮料和公用事业行业,融券净卖出额也均在10亿元以上。

  因此,综合来看,2020年12月期间净买入额(融资净买入 - 融券净卖出)最大的为电气设备行业,净买入额达111.11亿元;其次是电子和国防军工行业,期间净买入额分别为25.42亿元和22.27亿元。另外,银行、房地产、交通运输、采掘、食品饮料、家用电器和有色金属行业的期间净买入额也均在10亿元以上。相反,计算机、通信、非银金融和传媒行业2020年12月期间净买入额为-43.04亿元、-16.50亿元、-10.31亿元和-10.17亿元。

  Wind数据统计显示,截至12月30日,电气设备行业2020年12月涨幅近20%,位居28个申万一级行业第二。银河证券研究报告称,展望2021年,新能源汽车在特斯拉、国内造车新势力、海外传统车企共同发力下,将迎来高速成长周期。光伏正式进入平价阶段,同时“十四五”非化石能源消费目标有望超预期,光伏装机或再上一个台阶。与此同时,风电装机预期有望转好,电网、工控、充电&换电边际回暖,燃料电池在政策加持下持续进步,具备博弈性机会。

  以个股来看,截至2020年12月30日,中国平安、贵州茅台的两融余额超过200亿元,分别为246.89亿元和208.45亿元;此外,牧原股份、东方财富、中信证券、兴业银行、京东方A和恒瑞医药的两融余额也在100亿元以上。

  交易数据上,2020年12月有834只两融标的实现融资净买入,其中171只融资净买入额超过1亿元,而隆基股份、中国平安、中航西飞、通威股份、保利地产、沃森生物、京东方A、格力电器和阳光电源的融资净买入额更是均超10亿元,尤其是隆基股份的融资净买入额超过20亿元,达到25.56亿元。

  相反,有40只两融标的2020年12月融券净卖出额超过1亿元,如长江电力和美的集团的融券净卖出额超过5亿元,恒瑞医药、中国平安、宁波银行、中芯国际-U、国元证券、立讯精密和兴业银行的融券净卖出额也在3亿元以上。

  综合来看,2020年12月期间净买入额(融资净买入 - 融券净卖出)超过1亿元的个股有164只,隆基股份“一马当先”,期间净买入额达24.13亿元;其次是中航西飞、阳光电源、通威股份、中国平安、保利地产、沃森生物和TCL科技,期间净买入额也超过10亿元。

  天风证券研究报告表示,2020年赚“估值弹性”的钱,2021年则是赚“业绩确定性”的钱,仍然是少部分公司的牛市。配置策略之一是顺周期中的全球化公司;配置策略之二是筛选行业格局显著变好的细分方向;配置策略之三是淡化宏观不确定性,寻求产业确定性,如生产线设备、军工上游和新能源车。

  西南证券研究报告表示,就2021年1月份,更加看好顺周期板块的表现,加配有色、金融等顺周期板块龙头。同时,继续配置农业、白酒、医药等龙头标的,同时配置建材、电子、计算机和传媒的核心标的。

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